华安创业板50分级 | 基金超市 | 华安基金

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法定决定:华安创业板50说明物阶层纽带投资额基金基金缩写:手表的宝石轴承50分类学风险阶层: R3 基金经营:徐志岩徐志岩
基金典型:说明物型基金密码:160420说得通日期:2015-07-06流传:CNY

以下最高纪录使靠近2018-03-31举报终端基金资产结成:

序号伸出繁荣(元)基金总资产脱落
1合法权利投资额634,708,158.4792.34
到达:产权股票634,708,158.4792.34
2集中:稳定地集中或指向:进项投资额--
到达:使结合--
资产遭受纽带--
3贵金属投资额--
4从事金融活动衍生品投资额--
5补进返售从事金融活动资产--
到达:回购回购从事金融活动资产--
6相信结算量48,820,919.957.10
7静止各项资产3,812,237.840.55
8总结687,341,316.26100.00

以下最高纪录使靠近2018-03-31举报期完毕时按信念分类学的产权股票投资额结成:

信念类别公允评价(元)基金净资产脱落
农、林、牧、渔业--
采矿业--
虚构266,134,313.1539.50
电力、发烧、毒气和水生的产和供给业--
建筑业20,118,643.852.99
零售零售业--
交通运输、储藏处与邮政办事--
建造餐饮业--
通信运输、软件和通信技术办事209,406,802.2131.08
从事金融活动业--
房地连箱的--
付地租和商事办事--
科研技术办事业7,084,536.001.05
水工、命运与公共设施办理38,422,820.285.70
动物办事、除去某事物多余的部分和静止办事--
--
卫生和社会工作--
教化、体育文娱连箱的40,962,693.196.08
下有多个分社的旅行社--
总结582,129,808.6886.41

以下最高纪录使靠近2018-03-31以公允评价分类学的十大产权股票投资额详述:

产权股票密码产权股票决定总额(库存)公允评价(元)基金净资产脱落
300059东边繁荣2,828,30047,883,119.007.11
300124HHC技术1,002,30035,441,328.005.26
300136沟通与交流757,99228,280,681.524.20
300072西梅干命运保护849,03927,508,863.604.08
300070绿色源头1,460,01426,455,453.683.93
300408三环回响1,036,38025,007,849.403.71
300024宝莱坞机器人之恋1,180,02824,650,784.923.66
300017网宿科学技术1,502,80022,466,860.003.33
300383独一新的光环893,84316,759,556.252.49
300315传递式科学技术2,376,58616,469,740.982.44

以下最高纪录使靠近2018-03-31举报期完毕时按使结合典型分类学的使结合结成:

序号伸出繁荣(元)基金净资产脱落
1正式的使结合--
2央行票据--
3从事金融活动使结合--
到达:政策性从事金融活动使结合--
4职业使结合--
5职业短期融资券--
6中期票据--
7可兑换货币--
8静止--
9总结--

以下最高纪录使靠近2018-03-31以公允评价分类学的五大使结合投资额详述:

使结合密码使结合决定总额(张)公允评价(元)基金净资产脱落
  • 整个
  • 基金文档
  • 活期举报
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情必须穿戴的
  • 静止公报
年份分派训练指示日除息日分派方法股息再投资额日再投资额开端日期
2017必须穿戴的替换2017-12-152017-12-15折算
2017不必须穿戴的替换2017-05-112017-05-11拆分
2016必须穿戴的替换2016-12-152016-12-15折算
2016使加入替换2016-01-052016-01-05拆分

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